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Lotte Shopping Co., Ltd. (023530.KS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
196,038,806
174,403,554
-324,570,885
-292,279,480
-785,939,690
Depreciación y amortización
1,168,447,154
1,173,728,237
1,224,893,744
1,216,623,504
1,274,745,930
Cambio en el capital circulante
-56,550,371
-137,412,735
-97,986,160
470,524,943
-138,349,425
Inventario
-
117,141,049
18,088,556
72,055,854
242,881,158
Otro capital circulante
736,527,866
776,542,183
1,052,221,190
911,388,260
650,675,818
Otros artículos no monetarios
375,577,219
416,210,202
323,140,109
415,784,391
188,765,535
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,630,642,734
1,639,812,978
1,627,838,231
1,828,098,312
1,489,939,446
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-894,114,868
-863,270,795
-575,617,040
-916,710,052
-839,263,628
Adquisiciones netas
-
-42,900,000
-638,349,763
-101,566,261
-1,800,000
Compras de inversiones
-2,231,437,266
-2,437,668,502
-1,654,848,282
-2,403,806,503
-2,037,259,648
Ventas/vencimientos de inversiones
2,498,475,684
2,788,667,353
2,150,565,748
2,613,660,100
1,716,308,333
Otras actividades de inversión
-141,246,164
35,093,455
12,224,930
57,060,894
335,280,703
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-405,567,152
-198,923,685
-623,455,871
201,013,871
-598,134,553
Cambio neto en efectivo
-130,870,742
-211,091,720
-597,979,273
485,553,369
326,643,528
Efectivo al inicio del periodo
1,931,857,648
1,800,809,706
2,398,788,979
1,913,235,610
1,586,592,083
Efectivo al final del periodo
1,805,494,230
1,589,717,985
1,800,809,706
2,398,788,979
1,913,235,610
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,630,642,734
1,639,812,978
1,627,838,231
1,828,098,312
1,489,939,446
Inversiones en bienes de capital
-894,114,868
-863,270,795
-575,617,040
-916,710,052
-839,263,628
Flujo de caja libre
736,527,866
776,542,183
1,052,221,190
911,388,260
650,675,818