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Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (0322.HK)

HKSE - HKSE Precio retrasado. Divisa en HKD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,208,327
3,117,461
2,632,312
3,802,482
4,062,263
Depreciación y amortización
3,448,637
3,448,637
3,265,577
3,141,676
3,148,032
Compensación con base en acciones
0
0
522
5,075
15,988
Cambio en el capital circulante
-417,940
-417,940
-663,842
-702,877
1,197,687
Inventario
869,320
869,320
-583,115
-1,341,002
97,399
Otro capital circulante
8,087,286
1,850,464
1,236,369
2,420,417
6,317,605
Otros artículos no monetarios
-21,572
-21,572
-204,391
-567,974
-318,693
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
9,826,965
5,494,843
4,475,313
5,418,079
8,553,854
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,739,679
-3,644,379
-3,238,944
-2,997,662
-2,236,249
Compras de inversiones
-2,315,033
-2,968,911
-2,381,992
-3,770,087
-2,238,916
Ventas/vencimientos de inversiones
1,760,055
1,760,055
1,366,953
963,895
172,319
Otras actividades de inversión
-
-
-40,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,834,884
-3,724,151
-3,380,128
-4,043,539
-2,889,449
Cambio neto en efectivo
7,209,060
-5,548,234
-3,522,320
-5,561,261
4,033,488
Efectivo al inicio del periodo
16,080,682
12,336,453
15,859,238
21,431,153
17,430,387
Efectivo al final del periodo
23,289,742
6,786,481
12,336,453
15,859,238
21,431,153
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
9,826,965
5,494,843
4,475,313
5,418,079
8,553,854
Inversiones en bienes de capital
-1,739,679
-3,644,379
-3,238,944
-2,997,662
-2,236,249
Flujo de caja libre
8,087,286
1,850,464
1,236,369
2,420,417
6,317,605