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BH Co., Ltd. (090460.KS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
76,767,113
90,685,388
143,917,848
81,735,535
25,903,845
Depreciación y amortización
-
52,636,334
44,060,210
34,931,061
32,421,981
Cambio en el capital circulante
-
-55,543,500
9,449,792
-99,161,410
-45,917,041
Inventario
-
-38,751,936
21,618,013
-28,395,671
-52,832,374
Otro capital circulante
-
19,068,974
8,794,875
-8,099,949
-36,506,341
Otros artículos no monetarios
-
5,953,073
2,541,038
3,470,249
3,229,284
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
90,466,412
197,377,694
33,141,444
20,239,509
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-71,397,438
-188,582,819
-41,241,393
-56,745,849
Adquisiciones netas
-
-
-10,304,999
-500,000
-
Compras de inversiones
-
-445,724,498
-649,100,403
-3,664,455
-173,514,091
Ventas/vencimientos de inversiones
-
463,294,750
605,820,078
2,595,000
184,758,497
Otras actividades de inversión
-
-134,717
-587,536
-87,785
170,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-53,259,011
-239,982,318
-35,341,597
-39,495,736
Cambio neto en efectivo
-
48,706,182
-8,264,684
34,121,010
4,135,436
Efectivo al inicio del periodo
-
89,880,959
98,145,644
64,024,634
59,889,198
Efectivo al final del periodo
-
138,587,141
89,880,959
98,145,644
64,024,634
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
90,466,412
197,377,694
33,141,444
20,239,509
Inversiones en bienes de capital
-
-71,397,438
-188,582,819
-41,241,393
-56,745,849
Flujo de caja libre
-
19,068,974
8,794,875
-8,099,949
-36,506,341