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Vossloh AG (0N2Z.IL)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
99,400
76,800
75,000
67,800
Otras inversiones a corto plazo
2,600
3,900
2,300
1,600
Caja total
102,000
80,700
77,300
69,400
Cuentas pendientes netas
201,000
228,000
214,500
209,500
Inventario
259,700
233,900
190,000
161,800
Otros activos circulantes
10,900
11,100
12,200
7,500
Activos corrientes totales
630,600
614,400
546,600
495,800
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
810,000
756,700
719,800
665,800
Depreciación acumulada
-470,200
-430,300
-396,000
-352,200
Propiedad neta, planta y equipo
339,800
326,400
323,800
313,600
Valor llave
294,200
295,800
297,400
275,000
Activos intangibles
53,300
49,200
45,800
39,400
Otros activos a largo plazo
1,700
1,500
4,100
3,900
Total de activos no corrientes
762,100
754,400
742,800
718,600
Activos totales
1,392,700
1,368,800
1,289,400
1,214,400
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
180,700
33,300
59,000
165,500
Cuentas a pagar
171,400
167,300
149,200
152,300
Otros pasivos circulantes
54,800
68,200
65,600
48,400
Pasivos circulantes totales
579,900
415,400
412,100
499,100
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
95,100
237,400
190,000
210,100
Obligaciones de impuestos diferidas
2,100
9,400
12,200
7,700
Ingresos diferidos
2,000
7,200
2,600
2,800
Otras obligaciones a largo plazo
3,700
2,900
200
-
Total de obligaciones no corrientes
174,300
328,300
289,400
302,900
Pasivos totales
754,200
743,700
701,500
802,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
49,900
49,900
49,900
49,900
Ganancias retenidas
228,400
199,000
172,000
170,200
Total de patrimonio neto de los accionistas
610,400
597,900
559,300
396,500
Total de obligaciones y capital de los accionistas
1,392,700
1,368,800
1,289,400
1,214,400