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Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-75,000
-75,000
612,000
2,116,000
432,000
Depreciación y amortización
1,212,000
1,212,000
1,375,000
1,149,000
1,261,000
Cambio en el capital circulante
1,424,000
1,424,000
-1,938,000
181,000
-261,000
Inventario
1,297,000
1,297,000
-1,879,000
125,000
-481,000
Otro capital circulante
2,126,000
2,126,000
-1,174,000
2,525,000
1,054,000
Otros artículos no monetarios
115,000
115,000
107,000
104,000
133,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,630,000
2,630,000
-479,000
3,192,000
1,486,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-504,000
-504,000
-695,000
-667,000
-432,000
Adquisiciones netas
-19,000
-19,000
-
-
-
Compras de inversiones
-34,000
-34,000
-13,000
-
-49,000
Ventas/vencimientos de inversiones
57,000
57,000
-
49,000
289,000
Otras actividades de inversión
-
-
1,000
-10,000
-10,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-450,000
-450,000
495,000
-424,000
-115,000
Cambio neto en efectivo
633,000
633,000
-3,051,000
-165,000
1,774,000
Efectivo al inicio del periodo
798,000
798,000
3,849,000
3,994,000
2,220,000
Efectivo al final del periodo
1,431,000
1,431,000
798,000
3,828,000
3,994,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,630,000
2,630,000
-479,000
3,192,000
1,486,000
Inversiones en bienes de capital
-504,000
-504,000
-695,000
-667,000
-432,000
Flujo de caja libre
2,126,000
2,126,000
-1,174,000
2,525,000
1,054,000