U.S. markets closed

Water Oasis Group Limited (1161.HK)

HKSE - HKSE Precio retrasado. Divisa en HKD.
Añadir a la lista de seguimiento
1.370+0.020 (+1.48%)
Al cierre: 03:58PM HKT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
110,320
110,320
67,432
170,340
27,736
Depreciación y amortización
161,304
161,304
167,419
134,840
105,850
Cambio en el capital circulante
35,701
35,701
-103,477
-199,520
96,010
Inventario
25,699
25,699
-7,048
-7,108
-9,293
Otro capital circulante
251,095
251,095
94,352
70,330
184,217
Otros artículos no monetarios
3,051
3,051
-9,285
-3,024
-9,447
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
280,069
280,069
184,773
121,754
207,671
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,974
-28,974
-90,421
-51,424
-23,454
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
368
368
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-23,858
-23,858
-88,852
-31,739
-19,950
Cambio neto en efectivo
38,308
38,308
-126,485
-52,059
29,998
Efectivo al inicio del periodo
234,284
234,284
369,662
418,516
385,580
Efectivo al final del periodo
271,764
271,764
234,284
369,662
418,516
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
280,069
280,069
184,773
121,754
207,671
Inversiones en bienes de capital
-28,974
-28,974
-90,421
-51,424
-23,454
Flujo de caja libre
251,095
251,095
94,352
70,330
184,217