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USI Corporation (1304.TW)

Taiwan - Taiwan Precio retrasado. Moneda en TWD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,653,931
-207,006
1,555,097
5,191,394
2,409,778
Depreciación y amortización
2,368,994
2,609,063
2,409,686
2,335,920
2,353,201
Cambio en el capital circulante
1,367,800
1,959,279
3,194,352
-4,990,479
2,355,549
Inventario
-2,392,803
298,620
134,495
-3,334,541
601,880
Otro capital circulante
7,181,921
1,251,434
6,506,416
5,284,557
8,484,861
Otros artículos no monetarios
99,796
-24,154
68,922
106,001
126,457
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
10,459,650
4,756,467
9,749,787
8,933,169
10,815,721
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,277,729
-3,505,033
-3,243,371
-3,648,612
-2,330,860
Adquisiciones netas
-90,000
0
-90,000
-34,056
-5,122,441
Compras de inversiones
-76,674
-1,317,136
-78,173
-76,655
0
Ventas/vencimientos de inversiones
49,963
100,121
69,728
255,702
238,838
Otras actividades de inversión
-205,352
-119,379
315,209
-286,546
47,067
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,126,410
-4,586,479
-2,525,122
-3,366,237
-7,040,508
Cambio neto en efectivo
2,000,657
-462,463
1,121,902
728,346
1,709,604
Efectivo al inicio del periodo
9,997,770
11,522,009
10,400,107
9,637,007
7,927,403
Efectivo al final del periodo
11,209,373
11,059,546
11,522,009
10,365,353
9,637,007
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
10,459,650
4,756,467
9,749,787
8,933,169
10,815,721
Inversiones en bienes de capital
-3,277,729
-3,505,033
-3,243,371
-3,648,612
-2,330,860
Flujo de caja libre
7,181,921
1,251,434
6,506,416
5,284,557
8,484,861