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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (1880.HK)

HKSE - HKSE Precio retrasado. Divisa en HKD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,719,369
6,713,687
5,030,382
9,653,740
6,139,794
Depreciación y amortización
-
896,590
1,132,178
1,277,854
313,964
Cambio en el capital circulante
-
5,732,727
-11,538,775
-6,122,865
-858,964
Inventario
-
6,231,677
-8,792,471
-5,490,604
-6,677,052
Otro capital circulante
11,134,573
13,324,819
-6,410,626
6,173,978
6,967,226
Otros artículos no monetarios
-
710,812
391,143
450,109
534,443
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
15,126,419
-3,415,245
8,328,825
8,200,949
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,869,065
-1,801,601
-2,995,380
-2,154,847
-1,233,723
Adquisiciones netas
-
-
-
-126,482
-2,065,306
Compras de inversiones
-
-2,923,145
-875,000
-61,500
-1,541,506
Ventas/vencimientos de inversiones
-
8,644
59,089
23,643
1,026,096
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-1,233,723
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,726,153
-4,715,789
-3,806,652
-2,317,534
-3,814,102
Cambio neto en efectivo
4,233,340
5,990,049
9,105,601
1,997,854
2,673,348
Efectivo al inicio del periodo
32,066,295
25,762,143
16,656,542
14,658,688
11,985,340
Efectivo al final del periodo
35,554,306
31,752,192
25,762,143
16,656,542
14,658,688
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
15,126,419
-3,415,245
8,328,825
8,200,949
Inversiones en bienes de capital
-1,869,065
-1,801,601
-2,995,380
-2,154,847
-1,233,723
Flujo de caja libre
11,134,573
13,324,819
-6,410,626
6,173,978
6,967,226