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Workhorse Group Inc. (1WO.F)

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Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-128,076
-123,919
-117,274
-401,345
69,776
-
Depreciación y amortización
5,384
4,063
1,945
1,908
809.645
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
-21,834
21,834
0
Compensación con base en acciones
13,768
13,422
11,460
4,943
4,021
-
Cambio en el capital circulante
-32,053
-43,246
-11,509
-53,417
-37,473
-
Cuentas por cobrar
2,233
-349.512
-16,930
982.388
-961.966
-
Inventario
-32,445
-39,294
-16,629
-69,606
-13,669
-
Cuentas a pagar
-222.718
-2,227
33,676
11,832
5,499
-
Otro capital circulante
-124,547
-141,711
-111,315
-137,891
-76,007
-
Otros artículos no monetarios
13,940
7,857
3,462
7,427
175,447
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-108,238
-123,024
-93,819
-132,577
-70,279
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,308
-18,687
-17,497
-5,314
-5,728
-
Adquisiciones netas
-
0
-5,000
-
-
-
Compras de inversiones
-
-
-5,000
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
105,127
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,308
-18,687
-20,020
99,813
-5,728
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-12,991
-879.444
-857.516
0
0
-
Acción ordinaria emitida
5,928
62,156
12,884
0
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-25,000
-
Otras actividades de financiación
-
-
-857.516
-2,388
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
52,165
78,281
11,467
-6,817
292,368
-
Cambio neto en efectivo
-72,382
-63,430
-102,371
-39,582
216,361
-
Efectivo al inicio del periodo
79,111
99,276
201,647
241,229
24,868
-
Efectivo al final del periodo
6,728
35,846
99,276
201,647
241,229
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-108,238
-123,024
-93,819
-132,577
-70,279
-
Inversiones en bienes de capital
-16,308
-18,687
-17,497
-5,314
-5,728
-
Flujo de caja libre
-124,547
-141,711
-111,315
-137,891
-76,007
-