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Saudi Arabian Oil Company (2222.SR)

Saudi - Saudi Precio retrasado. Divisa en SAR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
588,514,000
452,753,000
597,215,000
395,203,000
184,926,000
Depreciación y amortización
87,123,000
97,040,000
91,618,000
85,521,000
76,208,000
Cambio en el capital circulante
-78,802,000
5,063,000
-44,058,000
-53,152,000
13,316,000
Inventario
-38,334,000
11,285,000
-26,555,000
-23,157,000
15,890,000
Otro capital circulante
555,286,000
379,506,000
556,991,000
402,956,000
184,267,000
Otros artículos no monetarios
6,421,000
-22,543,000
-3,282,000
13,980,000
12,768,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
685,062,000
537,814,000
698,152,000
522,601,000
285,297,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-129,776,000
-158,308,000
-141,161,000
-119,645,000
-101,030,000
Adquisiciones netas
-1,917,000
-13,485,000
-3,197,000
-557,000
-537,000
Compras de inversiones
-163,115,000
-8,682,000
-257,177,000
-21,791,000
-599,000
Ventas/vencimientos de inversiones
96,872,000
96,872,000
-
-
47,071,000
Otras actividades de inversión
25,628,000
25,628,000
5,950,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-285,881,000
-54,019,000
-389,009,000
-135,741,000
-20,899,000
Cambio neto en efectivo
-7,529,000
-27,074,000
-73,532,000
92,347,000
29,526,000
Efectivo al inicio del periodo
282,239,000
226,047,000
299,579,000
207,232,000
177,706,000
Efectivo al final del periodo
274,710,000
198,973,000
226,047,000
299,579,000
207,232,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
685,062,000
537,814,000
698,152,000
522,601,000
285,297,000
Inversiones en bienes de capital
-129,776,000
-158,308,000
-141,161,000
-119,645,000
-101,030,000
Flujo de caja libre
555,286,000
379,506,000
556,991,000
402,956,000
184,267,000