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Chervon Holdings Limited (2285.HK)

HKSE - HKSE Precio retrasado. Moneda en HKD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-37,137
-37,137
139,369
144,544
44,359
-
Depreciación y amortización
36,181
36,181
35,945
29,874
21,662
-
Compensación con base en acciones
-
-
-
0
21,077
0
Cambio en el capital circulante
-224,846
-224,846
-225,221
-16,991
27,429
-
Inventario
23,870
23,870
-17,525
-305,131
8,318
-
Otro capital circulante
-262,043
-262,043
-49,122
77,048
102,172
-
Otros artículos no monetarios
4,427
4,427
22,172
16,716
17,448
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-173,701
-173,701
23,064
158,201
133,729
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-88,342
-88,342
-72,186
-81,153
-31,557
-
Adquisiciones netas
0
0
-50,340
0
0
-
Compras de inversiones
-243,862
-243,862
-253,555
-264,015
-133,541
-
Ventas/vencimientos de inversiones
263,936
263,936
255,018
250,567
144,091
-
Otras actividades de inversión
-1,226
-1,226
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-57,960
-57,960
-116,442
-58,889
-15,660
-
Cambio neto en efectivo
-170,559
-170,559
-197,448
498,860
67,636
-
Efectivo al inicio del periodo
466,713
466,713
664,990
166,937
94,064
-
Efectivo al final del periodo
296,337
296,337
466,713
664,990
166,937
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-173,701
-173,701
23,064
158,201
133,729
-
Inversiones en bienes de capital
-88,342
-88,342
-72,186
-81,153
-31,557
-
Flujo de caja libre
-262,043
-262,043
-49,122
77,048
102,172
-