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ProMIS Neurosciences, Inc. (23J0.F)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-16,898
-18,062
-9,790
-4,441
-5,662
Depreciación y amortización
4.697
11.216
45.825
12.3341
6.553
Compensación con base en acciones
405.47
487.63
515.629
205.3531
495.605
Cambio en el capital circulante
6,745
5,403
-1,564
688.1058
498.09
Cuentas por cobrar
-
-
-
27.1605
-14.9701
Cuentas a pagar
6,597
2,676
-31.654
72.7877
-131.1903
Otro capital circulante
-11,639
-17,036
-9,311
-3,500
-4,662
Otros artículos no monetarios
-
241.854
366.018
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-11,639
-17,034
-9,305
-3,415
-4,662
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1.981
-6.044
-85.2175
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-2.3526
0
Compras de inversiones
-
-31.009
-33.102
-32.9653
-32.0194
Ventas/vencimientos de inversiones
-
31.009
33.069
32.8006
31.8602
Otras actividades de inversión
-
-
2.36
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0.043
-1.981
94.618
-87.7349
-0.1592
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
23,234
4,974
15,868
0
4,034
Acción ordinaria readquirida
-
-
-1,644
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
24,754
6,495
25,523
3,007
4,105
Cambio neto en efectivo
12,948
-11,068
16,137
-496.2083
-557.2653
Efectivo al inicio del periodo
3,921
16,944
806.887
1,303
1,829
Efectivo al final del periodo
17,036
5,876
16,944
806.9325
1,272
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-11,639
-17,034
-9,305
-3,415
-4,662
Inversiones en bienes de capital
-
-1.981
-6.044
-85.2175
-
Flujo de caja libre
-11,639
-17,036
-9,311
-3,500
-4,662