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China Treasures New Materials Group Ltd. (2439.HK)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
83,970
83,970
56,508
78,417
49,272
Depreciación y amortización
15,059
15,059
12,552
4,631
3,767
Cambio en el capital circulante
6,895
6,895
-28,984
21,130
-6,800
Inventario
16,612
16,612
-23,819
17,659
-763
Otro capital circulante
60,717
60,717
13,631
106,445
43,831
Otros artículos no monetarios
-923
-923
2,646
2,747
2,220
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
105,121
105,121
44,402
108,115
49,175
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-44,404
-44,404
-30,771
-1,670
-5,344
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-41,354
-41,354
-30,509
-1,421
-5,200
Cambio neto en efectivo
216,370
216,370
8,802
-7,467
63,850
Efectivo al inicio del periodo
99,230
99,230
90,428
97,895
34,045
Efectivo al final del periodo
315,696
315,696
99,230
90,428
97,895
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
105,121
105,121
44,402
108,115
49,175
Inversiones en bienes de capital
-44,404
-44,404
-30,771
-1,670
-5,344
Flujo de caja libre
60,717
60,717
13,631
106,445
43,831