Taiwan Tea Corporation (2913.TW)
Taiwan - Taiwan Precio retrasado. Divisa en TWD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,133,521
-287,470
-1,635,114
-1,122,349
-17,351
Depreciación y amortización
116,630
95,613
118,216
99,914
94,164
Cambio en el capital circulante
-27,737
-28,893
-27,657
-72,615
-101,902
Inventario
-35,188
-17,678
-45,814
-7,595
-10,115
Otro capital circulante
-296,013
-69,541
-272,681
-446,248
-650,078
Otros artículos no monetarios
106,647
126,690
115,411
85,921
82,970
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-65,098
-43,925
-81,614
-141,070
-145,596
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-230,915
-25,616
-191,067
-305,178
-504,482
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
7,298
0
57,570
757
Otras actividades de inversión
-24,666
-2,208
962,922
-20,433
-7,838
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-26,756
38,142
924,456
-74,167
-247,408
Cambio neto en efectivo
931
-88,087
24,210
39,087
50,799
Efectivo al inicio del periodo
105,796
239,380
215,170
176,083
125,284
Efectivo al final del periodo
106,727
151,293
239,380
215,170
176,083
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-65,098
-43,925
-81,614
-141,070
-145,596
Inversiones en bienes de capital
-230,915
-25,616
-191,067
-305,178
-504,482
Flujo de caja libre
-296,013
-69,541
-272,681
-446,248
-650,078
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