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SOS Limited (2C3.F)

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Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,651
-3,651
-229,447
-49,251
4,404
-
Depreciación y amortización
5,775
5,775
8,653
4,850
0
-
Compensación con base en acciones
7,264
7,264
14,714
33,537
506
-
Cambio en el capital circulante
-6,010
-6,010
-88,028
-259,238
-8,221
-
Cuentas por cobrar
1,172
1,172
17,911
-19,843
15,853
-
Inventario
13,204
13,204
-5,267
-60,587
0
-
Cuentas a pagar
-94
-94
1,458
11,376
-13,018
-
Otro capital circulante
9,708
9,708
-88,945
-250,506
-43,552
-
Otros artículos no monetarios
32
32
75
152
5,679
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
9,708
9,708
-72,915
-218,563
-43,552
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-16,030
-31,943
-501
-68
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-2,078
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
0
-16,030
-33,034
2,999
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-288
-288
-768
-1,764
0
-
Acción ordinaria emitida
17,884
17,884
18,463
585,839
43,551
-
Otras actividades de financiación
-
-
17,000
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
17,596
17,596
34,695
584,075
43,551
-
Cambio neto en efectivo
19,685
19,685
-78,533
334,303
3,681
-
Efectivo al inicio del periodo
259,492
259,492
338,025
3,722
41
-
Efectivo al final del periodo
279,177
279,177
264,434
338,025
3,722
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
9,708
9,708
-72,915
-218,563
-43,552
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-16,030
-31,943
-501
-68
Flujo de caja libre
9,708
9,708
-88,945
-250,506
-43,552
-