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High Tide Inc. (2LYA.F)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-35,706
-39,310
-71,756
-34,357
-6,968
-
Depreciación y amortización
31,623
32,761
30,169
23,565
6,798
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-6,641
-7,644
-2,915
-730
229
-
Compensación con base en acciones
4,393
5,034
8,080
4,879
129
-
Cambio en el capital circulante
-5,038
-4,863
-4,612
-9,897
5,197
-
Cuentas por cobrar
-
627
-738
-1,629
-458
-
Inventario
-578
-2,867
-2,865
-5,501
1,951
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
2,470
2,812
Otro capital circulante
18,952
14,580
-4,560
-13,538
6,081
-
Otros artículos no monetarios
4,763
4,166
4,866
6,305
5,434
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
25,419
20,661
4,495
-2,825
8,850
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,467
-6,081
-9,055
-10,713
-2,769
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-2,234
-6,515
Compras de inversiones
-
-
0
-507
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
96
95
0
0
1,700
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,455
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,723
-5,716
-8,592
-28,493
-3,303
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-16,384
-14,049
-29,626
-14,076
3,231
-
Acción ordinaria emitida
593
2,442
19,452
38,566
0
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-67
-489
-2,935
-5,595
-
-50
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,024
-9,262
15,167
37,808
1,171
-
Cambio neto en efectivo
4,989
5,037
11,070
6,490
6,718
-
Efectivo al inicio del periodo
23,696
25,084
14,014
7,524
806
-
Efectivo al final del periodo
29,368
30,121
25,084
14,014
7,524
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
25,419
20,661
4,495
-2,825
8,850
-
Inversiones en bienes de capital
-6,467
-6,081
-9,055
-10,713
-2,769
-
Flujo de caja libre
18,952
14,580
-4,560
-13,538
6,081
-