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Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-17,435
-22,036
-56,626
-56,029
-101,251
-
Depreciación y amortización
4,415
4,661
4,768
5,975
10,206
-
Impuestos sobre la renta diferidos
53
112
181
-296
50
-
Compensación con base en acciones
51,907
47,948
48,476
38,030
35,247
-
Cambio en el capital circulante
11,538
9,343
-42,595
-16,865
8,492
-
Cuentas por cobrar
-3,548
690
13,517
-1,739
49,765
-
Inventario
-4,839
7,777
-7,887
29,258
2,862
-
Cuentas a pagar
24,377
3,723
-32,520
22,156
-49,282
-
Otro capital circulante
45,499
35,455
-47,972
-25,465
-50,422
-
Otros artículos no monetarios
-
-
24
-3
-238
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
47,779
38,302
-45,962
-23,197
-46,530
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,280
-2,847
-2,010
-2,268
-3,892
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-153,917
-149,870
-69,305
0
-50,083
-
Ventas/vencimientos de inversiones
127,743
102,031
39,542
20,000
50,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-28,454
-50,686
-31,773
17,732
-3,975
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-33,296
-23,635
-18,202
-13,201
-4,778
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-24,233
-15,142
-13,942
-4,970
-23
-
Cambio neto en efectivo
-4,908
-27,526
-91,677
-10,435
-50,528
-
Efectivo al inicio del periodo
71,145
88,179
179,856
190,291
240,819
-
Efectivo al final del periodo
66,237
60,653
88,179
179,856
190,291
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
47,779
38,302
-45,962
-23,197
-46,530
-
Inversiones en bienes de capital
-2,280
-2,847
-2,010
-2,268
-3,892
-
Flujo de caja libre
45,499
35,455
-47,972
-25,465
-50,422
-