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Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co.,Ltd (300137.SZ)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-122,557
-123,684
-134,893
71,214
134,160
-
Depreciación y amortización
-
29,996
38,913
42,105
33,404
-
Cambio en el capital circulante
-
-72,303
-234,060
-72,853
-59,199
-
Inventario
-
-50,033
11,064
9,722
60,555
-
Otro capital circulante
30,053
3,805
-164,842
101,320
139,891
-
Otros artículos no monetarios
-
1,823
3,816
2,860
2,243
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
9,894
-146,868
116,352
158,655
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,113
-6,089
-17,973
-15,031
-18,764
-
Adquisiciones netas
-
-2,300
-
-
-
-
Compras de inversiones
-
-190,000
-280,000
-3,100
-12,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
164,188
354,148
7,463
-
27,051
30,062
Otras actividades de inversión
-
2,167
-
-
-18,764
-26,532
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-49,861
158,034
-284,144
-14,351
-2,522
-
Cambio neto en efectivo
-18,960
160,588
-489,993
39,699
20,116
-
Efectivo al inicio del periodo
411,660
303,392
793,385
753,685
733,569
-
Efectivo al final del periodo
393,192
463,980
303,392
793,385
753,685
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
9,894
-146,868
116,352
158,655
-
Inversiones en bienes de capital
-6,113
-6,089
-17,973
-15,031
-18,764
-
Flujo de caja libre
30,053
3,805
-164,842
101,320
139,891
-