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Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd. (300700.SZ)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
91,441
112,457
90,961
-78,122
1,504
-
Depreciación y amortización
-
61,698
54,945
40,953
37,157
-
Cambio en el capital circulante
-
-217,765
-148,188
-4,244
-32,484
-
Inventario
-
-46,790
-63,520
-3,821
-16,989
-
Otro capital circulante
93,740
-54,830
-95,797
-17,817
-59,926
-
Otros artículos no monetarios
-
15,425
12,376
19,854
19,704
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
32,692
15,687
29,700
27,276
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-67,983
-87,522
-111,483
-47,517
-87,203
-
Adquisiciones netas
-
-63,281
-
-
-
-
Compras de inversiones
-
-8,250
-
-1,500
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-87,203
-66,490
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-137,354
-156,893
-111,293
-43,052
-87,174
-
Cambio neto en efectivo
258,221
154,006
33,043
-15,533
-91,274
-
Efectivo al inicio del periodo
98,084
114,129
81,086
96,619
187,893
-
Efectivo al final del periodo
355,996
268,135
114,129
81,086
96,619
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
32,692
15,687
29,700
27,276
-
Inversiones en bienes de capital
-67,983
-87,522
-111,483
-47,517
-87,203
-
Flujo de caja libre
93,740
-54,830
-95,797
-17,817
-59,926
-