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Loctek Ergonomic Technology Corp. (300729.SZ)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
316,490
633,692
218,729
184,677
217,094
Depreciación y amortización
-
242,820
171,557
94,422
30,649
Cambio en el capital circulante
-
328,107
-146,324
-66,447
-69,058
Inventario
-
28,959
7,065
4,438
-356,440
Otro capital circulante
-734,816
-568,307
-202,217
-46,689
-555,372
Otros artículos no monetarios
-
78,662
119,892
67,847
27,182
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
819,501
335,381
265,418
216,444
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,492,997
-1,387,808
-537,598
-312,107
-771,816
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-
Compras de inversiones
-292,009
-574,014
-693,605
-50,000
-105,530
Ventas/vencimientos de inversiones
483,004
656,973
357,523
50,307
239,724
Otras actividades de inversión
-9,574
9,471
-5,572
70,568
-243,418
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-629,496
-448,206
-847,081
-240,065
-872,800
Cambio neto en efectivo
179,533
318,056
-30,005
626,599
115,849
Efectivo al inicio del periodo
1,305,862
1,035,166
1,065,171
438,572
322,723
Efectivo al final del periodo
1,476,601
1,353,222
1,035,166
1,065,171
438,572
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
819,501
335,381
265,418
216,444
Inversiones en bienes de capital
-1,492,997
-1,387,808
-537,598
-312,107
-771,816
Flujo de caja libre
-734,816
-568,307
-202,217
-46,689
-555,372