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Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) Co.,Ltd (300905.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
60,898
99,488
46,894
103,252
104,392
-
Depreciación y amortización
-
57,896
36,855
14,530
11,730
-
Cambio en el capital circulante
-
-110,524
-108,099
30,575
-56,287
-
Inventario
-
-22,858
-10,289
-17,623
-16,766
-
Otro capital circulante
-141,580
-16,621
-158,237
-202,808
-19,424
-
Otros artículos no monetarios
-
3,162
2,987
2,327
1,732
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
50,595
-34,886
134,188
61,461
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-263,959
-67,216
-123,351
-336,996
-80,884
-
Adquisiciones netas
-
-154,041
0
-
-
-
Compras de inversiones
-608,080
-132,500
-177,080
-1,275,174
-427,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
476,787
141,152
273,579
910,837
428,012
-
Otras actividades de inversión
-
8,000
-7,891
-
-80,884
-16,079
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-395,143
-204,277
-34,636
-701,332
-79,858
-
Cambio neto en efectivo
-344,581
45,249
-121,817
-648,093
762,921
-
Efectivo al inicio del periodo
412,061
97,158
218,975
867,068
104,147
-
Efectivo al final del periodo
63,929
142,407
97,158
218,975
867,068
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
50,595
-34,886
134,188
61,461
-
Inversiones en bienes de capital
-263,959
-67,216
-123,351
-336,996
-80,884
-
Flujo de caja libre
-141,580
-16,621
-158,237
-202,808
-19,424
-