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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
54,062
69,362
97,542
84,294
82,994
-
Depreciación y amortización
-
20,471
16,480
15,737
13,302
-
Cambio en el capital circulante
-
-37,807
-72,940
-38,979
-63,478
-
Inventario
-
-7,056
-15,323
-11,513
-6,713
-
Otro capital circulante
32,161
29,381
22,692
42,614
14,737
-
Otros artículos no monetarios
-
2,166
1,699
1,261
201.1322
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
47,535
38,416
57,619
31,174
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,660
-18,155
-15,724
-15,006
-16,437
-
Compras de inversiones
-690,784
-654,784
-515,770
-231,930
-138,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
622,726
510,835
233,365
237,578
143,134
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-84,367
-161,767
-298,077
-9,230
-10,957
-
Cambio neto en efectivo
-90,026
-122,870
434,723
18,967
3,062
-
Efectivo al inicio del periodo
545,310
547,167
112,444
93,477
90,415
-
Efectivo al final del periodo
455,284
424,298
547,167
112,444
93,477
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
47,535
38,416
57,619
31,174
-
Inversiones en bienes de capital
-16,660
-18,155
-15,724
-15,006
-16,437
-
Flujo de caja libre
32,161
29,381
22,692
42,614
14,737
-