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Anhui Provincial Architectural Design and Research Institute Co.,Ltd. (301167.SZ)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
63,787
82,305
67,216
77,757
64,543
Depreciación y amortización
-
10,842
6,303
6,229
6,273
Cambio en el capital circulante
-
-117,114
-79,803
-35,375
101.1586
Inventario
-
6.4894
9.3507
8.8681
279.6446
Otro capital circulante
-8,884
-23,199
925.6367
40,833
61,811
Otros artículos no monetarios
-
-8,022
-
-1,384
111.7524
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-11,650
11,349
57,451
76,238
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,435
-11,550
-10,423
-16,617
-14,426
Compras de inversiones
-1,567,612
-1,477,000
-
-90,000
-40,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,471,386
1,306,236
2,256
131,425
2,774
Otras actividades de inversión
-
15,046
-
1,887
1,183
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-94,682
-167,199
-8,050
26,738
-49,716
Cambio neto en efectivo
-110,371
-203,860
478,369
9,323
3,533
Efectivo al inicio del periodo
387,084
693,824
215,455
206,132
202,598
Efectivo al final del periodo
276,713
489,964
693,824
215,455
206,132
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-11,650
11,349
57,451
76,238
Inversiones en bienes de capital
-9,435
-11,550
-10,423
-16,617
-14,426
Flujo de caja libre
-8,884
-23,199
925.6367
40,833
61,811