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Matrix Design Co., Ltd. (301365.SZ)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
21,703
33,954
165,460
219,850
160,239
-
Depreciación y amortización
-
11,258
11,145
8,212
3,226
-
Cambio en el capital circulante
-
2,562
-197,405
-149,410
-116.4174
-
Inventario
-
9,101
85,767
-53,692
-31,092
-
Otro capital circulante
99,616
121,878
34,689
130,835
165,390
-
Otros artículos no monetarios
-
2,225
2,504
3,632
2,578
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
152,879
52,427
131,131
166,884
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-38,711
-31,001
-17,739
-296.6298
-1,494
-
Adquisiciones netas
-
-780
-2,470
-
-
-
Compras de inversiones
-2,680,000
-2,428,000
-
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,493,545
2,023,299
-
-
9,319
2,411
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
227,000
-124,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-214,736
-423,744
-20,209
-296.6298
234,825
-
Cambio neto en efectivo
-167,537
-360,098
976,500
73,538
351,439
-
Efectivo al inicio del periodo
797,597
1,415,898
439,398
365,859
14,421
-
Efectivo al final del periodo
629,897
1,055,800
1,415,898
439,398
365,859
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
152,879
52,427
131,131
166,884
-
Inversiones en bienes de capital
-38,711
-31,001
-17,739
-296.6298
-1,494
-
Flujo de caja libre
99,616
121,878
34,689
130,835
165,390
-