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Taiwan Oasis Technology Co., Ltd. (3066.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio retrasado. Moneda en TWD.
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20.15-0.15 (-0.74%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-79,847
-104,754
230,102
172,436
45,099
Depreciación y amortización
24,810
18,599
25,984
26,051
28,560
Cambio en el capital circulante
21,940
25,535
-83,244
51,576
-35,061
Inventario
568
3,394
-78,268
4,634
16,866
Otro capital circulante
-33,948
-31,556
-120,369
110,489
-971
Otros artículos no monetarios
-50,673
1,543
8,202
5,554
6,759
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-21,889
-18,758
-110,550
126,874
11,996
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,059
-12,798
-9,819
-16,385
-12,967
Adquisiciones netas
-
-20,000
0
-5,291
-25
Compras de inversiones
-123,951
-109,495
-623,663
-106,375
0
Ventas/vencimientos de inversiones
70,720
53,304
713,167
0
1,818
Otras actividades de inversión
14
48
57
77
67,299
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,302
-4,967
309,091
-127,856
57,003
Cambio neto en efectivo
-155,004
-198,373
173,899
37,395
57,413
Efectivo al inicio del periodo
263,534
368,589
194,690
157,295
99,882
Efectivo al final del periodo
110,641
170,216
368,589
194,690
157,295
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-21,889
-18,758
-110,550
126,874
11,996
Inversiones en bienes de capital
-12,059
-12,798
-9,819
-16,385
-12,967
Flujo de caja libre
-33,948
-31,556
-120,369
110,489
-971