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FORLIFE Co., Ltd. (3477.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
151,291
151,291
235,816
480,272
379,602
-
Depreciación y amortización
27,287
20,209
22,626
17,302
19,040
-
Cambio en el capital circulante
-530,437
585,800
-49,987
-1,009,651
-473,462
-
Inventario
-543,713
621,712
-159,030
-943,061
-586,654
-
Otro capital circulante
-338,229
390,577
-151,519
-538,389
-45,959
-
Otros artículos no monetarios
31,704
61,428
62,215
50,999
40,177
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-326,901
791,359
46,879
-521,409
-34,284
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,328
-400,782
-198,398
-16,980
-11,675
-
Otras actividades de inversión
1,077
-10,852
3,398
-13,529
-4,635
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,251
-411,634
-195,000
-30,009
-16,310
-
Cambio neto en efectivo
617,684
-212,495
629,416
-132,632
821,282
-
Efectivo al inicio del periodo
1,465,989
2,558,707
1,929,290
2,061,923
1,240,640
-
Efectivo al final del periodo
2,083,674
2,346,212
2,558,707
1,929,290
2,061,923
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-326,901
791,359
46,879
-521,409
-34,284
-
Inversiones en bienes de capital
-11,328
-400,782
-198,398
-16,980
-11,675
-
Flujo de caja libre
-338,229
390,577
-151,519
-538,389
-45,959
-