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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,072,000
143,000
-1,337,000
877,000
-519,000
-
Depreciación y amortización
164,000
571,000
420,000
446,000
572,000
-
Cambio en el capital circulante
279,000
-381,000
93,000
-598,000
460,000
-
Inventario
38,000
-146,000
-216,000
-102,000
11,000
-
Otro capital circulante
450,000
602,000
-509,000
130,000
653,000
-
Otros artículos no monetarios
-60,000
113,000
177,000
153,000
-231,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
519,000
656,000
-302,000
451,000
1,108,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-69,000
-54,000
-207,000
-321,000
-455,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-271,000
-
-
Compras de inversiones
-250,000
-221,000
-192,000
-85,000
-628,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
128,000
124,000
542,000
792,000
71,000
-
Otras actividades de inversión
-119,000
-21,000
53,000
104,000
-35,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
280,000
420,000
332,000
440,000
-1,030,000
-
Cambio neto en efectivo
506,000
769,000
-811,000
-445,000
-233,000
-
Efectivo al inicio del periodo
5,189,000
5,223,000
6,035,000
6,480,000
6,713,000
-
Efectivo al final del periodo
5,681,000
5,992,000
5,223,000
6,035,000
6,480,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
519,000
656,000
-302,000
451,000
1,108,000
-
Inversiones en bienes de capital
-69,000
-54,000
-207,000
-321,000
-455,000
-
Flujo de caja libre
450,000
602,000
-509,000
130,000
653,000
-