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NagaCorp Ltd. (3918.HK)

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Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
177,732
177,732
107,254
-147,022
102,303
-
Depreciación y amortización
99,847
96,662
113,694
119,172
99,868
-
Cambio en el capital circulante
49,704
-528
68,630
22,628
-24,414
-
Inventario
-716
553
-1,104
191
783
-
Otro capital circulante
239,234
234,254
178,331
-114,295
51,288
-
Otros artículos no monetarios
15,928
18,280
18,312
36,624
32,298
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
690,218
289,117
306,539
35,954
213,116
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-450,984
-54,863
-128,208
-150,249
-161,828
-
Ventas/vencimientos de inversiones
23,088
-
-
-
39,090
23,088
Otras actividades de inversión
928
928
3,150
-8,087
39,090
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-424,100
-42,910
-124,430
-145,240
-118,699
-
Cambio neto en efectivo
-43,159
192,377
53,280
-335,017
164,364
-
Efectivo al inicio del periodo
316,536
156,004
102,724
437,741
273,377
-
Efectivo al final del periodo
273,377
348,381
156,004
102,724
437,741
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
690,218
289,117
306,539
35,954
213,116
-
Inversiones en bienes de capital
-450,984
-54,863
-128,208
-150,249
-161,828
-
Flujo de caja libre
239,234
234,254
178,331
-114,295
51,288
-