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West Island Brands Inc (39N0.MU)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,380
-5,143
-8,404
-1,976
Depreciación y amortización
359.888
205.375
113.341
34.231
Compensación con base en acciones
376.3
723.8
305.9
762.8
Cambio en el capital circulante
4,559
2,462
-187.941
-24.619
Cuentas por cobrar
-317.063
-708.336
0
-0.514
Inventario
3,716
2,679
-942.166
-54.746
Cuentas a pagar
-
-
70.915
75.313
Otro capital circulante
-304.202
-1,771
-1,461
-484.543
Otros artículos no monetarios
399.006
-18.891
-373.952
32.706
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-304.202
-1,763
-1,453
-484.543
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-7.95
-8.037
-
Adquisiciones netas
0
0
-150
0
Compras de inversiones
-1,505
-
-355
-1,505
Ventas/vencimientos de inversiones
-
355
1,505
1,079
Otras actividades de inversión
-
-
-211.12
-3,718
Efectivo neto usado para actividades de inversión
355
347.05
925.49
-4,144
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-126.321
-122.988
-35.462
-19.829
Acción ordinaria emitida
0
190.476
0
0
Dividendos pagados
-
0
0
-
Otras actividades de financiación
4.64
45
-
-121.476
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
880.819
587.488
-35.462
908.324
Cambio neto en efectivo
931.617
-828.636
-562.629
-3,720
Efectivo al inicio del periodo
116.155
1,032
1,595
5,315
Efectivo al final del periodo
1,048
203.845
1,032
1,595
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-304.202
-1,763
-1,453
-484.543
Inversiones en bienes de capital
-
-7.95
-8.037
-
Flujo de caja libre
-304.202
-1,771
-1,461
-484.543