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Ryohin Keikaku Co Ltd (3RK.MU)

Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
30,466,000
22,052,000
24,558,000
33,903,000
23,253,000
Depreciación y amortización
27,645,000
26,070,000
23,286,000
20,122,000
18,851,000
Cambio en el capital circulante
16,957,000
-1,314,000
-12,953,000
-1,326,000
-9,864,000
Inventario
4,608,000
-2,047,000
-14,253,000
-4,357,000
-18,023,000
Otro capital circulante
47,373,000
30,153,000
5,671,000
42,524,000
-5,561,000
Otros artículos no monetarios
1,693,000
1,737,000
189,000
127,000
269,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
79,556,000
56,527,000
23,350,000
61,447,000
24,452,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,183,000
-26,374,000
-17,679,000
-18,923,000
-30,013,000
Compras de inversiones
-18,000
-7,000
0
-3,000
-3,296,000
Ventas/vencimientos de inversiones
3,043,000
3,716,000
953,000
238,000
79,000
Otras actividades de inversión
408,000
559,000
43,000
1,632,000
1,795,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-28,750,000
-22,106,000
-16,683,000
-13,538,000
-31,435,000
Cambio neto en efectivo
31,929,000
24,952,000
-44,787,000
34,993,000
-19,731,000
Efectivo al inicio del periodo
83,034,000
90,231,000
135,019,000
91,599,000
53,756,000
Efectivo al final del periodo
110,784,000
115,184,000
90,231,000
135,019,000
34,025,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
79,556,000
56,527,000
23,350,000
61,447,000
24,452,000
Inversiones en bienes de capital
-32,183,000
-26,374,000
-17,679,000
-18,923,000
-30,013,000
Flujo de caja libre
47,373,000
30,153,000
5,671,000
42,524,000
-5,561,000