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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-68,000
-1,502,000
1,073,000
1,467,000
532,000
-
Depreciación y amortización
544,000
532,000
518,000
502,000
484,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
21,000
-420,000
221,000
478,000
146,000
-
Compensación con base en acciones
-
17,000
15,000
21,000
15,000
-
Cambio en el capital circulante
105,000
269,000
-544,000
-191,000
-96,000
-
Cuentas por cobrar
258,000
212,000
-431,000
-233,000
-18,000
-
Inventario
56,000
247,000
-224,000
-231,000
-5,000
-
Cuentas a pagar
-163,000
-291,000
85,000
366,000
3,000
-
Otro capital circulante
439,000
133,000
-88,000
791,000
447,000
-
Otros artículos no monetarios
-17,000
-401,000
22,000
514,000
43,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,324,000
1,107,000
716,000
1,481,000
1,102,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-885,000
-974,000
-804,000
-690,000
-655,000
-
Adquisiciones netas
-130,000
-155,000
-289,000
-462,000
-16,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
22,000
26,000
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
11,000
39,000
22,000
12,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-957,000
-1,077,000
-1,012,000
-1,113,000
-649,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,377,000
-2,031,000
-978,000
-440,000
-535,000
-
Acción ordinaria emitida
3,000
12,000
19,000
19,000
2,000
-
Acción ordinaria readquirida
0
-22,000
-38,000
0
-38,000
-
Dividendos pagados
-314,000
-308,000
-296,000
-282,000
-273,000
-
Otras actividades de financiación
-537,800
-16,000
-16,000
-
-
-540,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-443,000
-168,000
-51,000
166,000
-635,000
-
Cambio neto en efectivo
-95,000
-129,000
-408,000
520,000
-154,000
-
Efectivo al inicio del periodo
403,000
469,000
877,000
357,000
511,000
-
Efectivo al final del periodo
327,000
340,000
469,000
877,000
357,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,324,000
1,107,000
716,000
1,481,000
1,102,000
-
Inversiones en bienes de capital
-885,000
-974,000
-804,000
-690,000
-655,000
-
Flujo de caja libre
439,000
133,000
-88,000
791,000
447,000
-