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Creema Ltd. (4017.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Divisa en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-86,953
-408,318
230,692
178,368
-28,035
Depreciación y amortización
-
31,208
15,564
3,707
16,049
Cambio en el capital circulante
-
85,523
37,835
513,484
-224,137
Otro capital circulante
-
-438,077
305,571
688,680
-197,159
Otros artículos no monetarios
-
28,590
31,460
70,919
15,743
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-320,744
394,445
689,240
-164,590
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-117,333
-88,874
-560
-32,569
Adquisiciones netas
-
0
-24,341
0
-
Otras actividades de inversión
-
26,086
-102,551
-5,366
3,374
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-91,247
-215,766
-5,926
-29,195
Cambio neto en efectivo
-
-579,088
68,727
1,481,777
223,990
Efectivo al inicio del periodo
-
2,953,931
2,885,204
1,403,426
1,179,436
Efectivo al final del periodo
-
2,374,843
2,953,931
2,885,204
1,403,426
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-320,744
394,445
689,240
-164,590
Inversiones en bienes de capital
-
-117,333
-88,874
-560
-32,569
Flujo de caja libre
-
-438,077
305,571
688,680
-197,159