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Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (4186.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Divisa en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
22,611,000
12,712,000
19,693,000
17,748,000
9,926,000
Depreciación y amortización
-
7,713,000
6,762,000
6,430,000
6,772,000
Cambio en el capital circulante
-
-5,086,000
-6,719,000
-4,186,000
678,000
Inventario
-
-4,887,000
-7,510,000
-2,830,000
-228,000
Otro capital circulante
-
1,982,000
7,541,000
11,629,000
16,945,000
Otros artículos no monetarios
-
-2,364,000
-3,292,000
877,000
485,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
17,210,000
18,991,000
19,758,000
22,953,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-15,228,000
-11,450,000
-8,129,000
-6,008,000
Adquisiciones netas
-
-2,012,000
0
-
-
Compras de inversiones
-
-18,372,000
-28,082,000
-17,399,000
-31,099,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
24,133,000
26,371,000
21,008,000
31,002,000
Otras actividades de inversión
-
1,181,000
768,000
-95,000
2,167,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-9,378,000
-12,383,000
-4,576,000
-3,481,000
Cambio neto en efectivo
-
1,931,000
-612,000
-1,258,000
13,498,000
Efectivo al inicio del periodo
-
40,856,000
41,469,000
42,728,000
29,229,000
Efectivo al final del periodo
-
42,788,000
40,856,000
41,469,000
42,728,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
17,210,000
18,991,000
19,758,000
22,953,000
Inversiones en bienes de capital
-
-15,228,000
-11,450,000
-8,129,000
-6,008,000
Flujo de caja libre
-
1,982,000
7,541,000
11,629,000
16,945,000