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HIMACS, Ltd. (4299.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,183,000
1,294,000
1,213,000
937,000
695,000
Depreciación y amortización
-
45,000
51,000
42,000
42,000
Cambio en el capital circulante
-
188,000
-241,000
-187,000
-216,000
Inventario
-
30,000
-36,000
18,000
50,000
Otro capital circulante
-
1,579,000
902,000
1,036,000
410,000
Otros artículos no monetarios
-
89,000
-45,000
101,000
-82,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
1,579,000
948,000
1,077,000
428,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-46,000
-41,000
-18,000
Compras de inversiones
-
-1,905,000
-1,330,000
-1,357,000
-2,421,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1,921,000
1,300,000
1,368,000
2,444,000
Otras actividades de inversión
-
-1,000
-
-8,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
15,000
-76,000
-38,000
5,000
Cambio neto en efectivo
-
1,088,000
524,000
602,000
189,000
Efectivo al inicio del periodo
-
6,236,000
5,711,000
5,109,000
4,920,000
Efectivo al final del periodo
-
7,324,000
6,236,000
5,711,000
5,109,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
1,579,000
948,000
1,077,000
428,000
Inversiones en bienes de capital
-
-
-46,000
-41,000
-18,000
Flujo de caja libre
-
1,579,000
902,000
1,036,000
410,000