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19,961.50
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E-mini Russell 2000 Index Futur
2,075.80
+10.80
(+0.52%)
Petróleo
82.16
+0.62
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Oro
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Sustentabilidad
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-42,421
-118,585
-107,827
-191,271
Depreciación y amortización
4,427
9,090
15,109
45,579
Cambio en el capital circulante
3,716
39,827
-10,857
-46,359
Inventario
6,437
28,067
-19,987
16,746
Otro capital circulante
-41,834
-36,406
-59,710
-53,330
Otros artículos no monetarios
261
1,164
572
-63
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-38,696
-36,277
-42,906
-36,561
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,138
-129
-16,804
-16,769
Adquisiciones netas
-
-
0
504
Compras de inversiones
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
123,567
1,345
-6,510
48,770
Efectivo neto usado para actividades de inversión
120,429
1,216
-23,314
35,058
Cambio neto en efectivo
62,495
1,633
-20,444
-658
Efectivo al inicio del periodo
3,399
2,545
22,989
23,647
Efectivo al final del periodo
55,679
4,178
2,545
22,989
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-38,696
-36,277
-42,906
-36,561
Inversiones en bienes de capital
-3,138
-129
-16,804
-16,769
Flujo de caja libre
-41,834
-36,406
-59,710
-53,330
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