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(-0.38%)
F Nasdaq
19,931.00
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E-mini Russell 2000 Index Futur
2,039.90
-8.50
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Petróleo
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Tenedores
Sustentabilidad
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
18,795,000
18,795,000
20,900,000
12,820,000
11,067,000
Depreciación y amortización
790,000
790,000
603,000
602,000
601,000
Cambio en el capital circulante
1,697,000
1,697,000
-8,171,000
-414,000
-2,740,000
Inventario
3,146,000
3,146,000
-16,000
-5,367,000
-2,072,000
Otro capital circulante
15,662,000
15,662,000
14,342,000
14,552,000
7,710,000
Otros artículos no monetarios
-3,329,000
-3,329,000
-1,670,000
990,000
-1,287,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
16,284,000
16,284,000
15,260,000
15,067,000
8,050,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-622,000
-622,000
-918,000
-515,000
-340,000
Compras de inversiones
-26,643,000
-26,643,000
-40,895,000
-31,325,000
-10,691,000
Ventas/vencimientos de inversiones
22,808,000
22,808,000
39,008,000
16,541,000
11,304,000
Otras actividades de inversión
-107,000
-107,000
-86,000
-124,000
13,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,542,000
-4,542,000
-2,954,000
-15,389,000
298,000
Cambio neto en efectivo
7,217,000
7,217,000
8,781,000
-1,981,000
5,690,000
Efectivo al inicio del periodo
44,885,000
44,885,000
36,103,000
38,085,000
32,395,000
Efectivo al final del periodo
52,102,000
52,102,000
44,885,000
36,103,000
38,085,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
16,284,000
16,284,000
15,260,000
15,067,000
8,050,000
Inversiones en bienes de capital
-622,000
-622,000
-918,000
-515,000
-340,000
Flujo de caja libre
15,662,000
15,662,000
14,342,000
14,552,000
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