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Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,092,000
1,092,000
2,398,000
4,239,000
2,942,000
-
Depreciación y amortización
2,792,000
4,025,000
3,722,000
3,500,000
3,381,000
-
Cambio en el capital circulante
186,000
-915,000
-2,758,000
254,000
-1,310,000
-
Inventario
6,025,000
7,168,000
1,193,000
-3,750,000
-1,134,000
-
Otro capital circulante
6,459,000
1,412,000
940,000
3,522,000
-1,405,000
-
Otros artículos no monetarios
-128,000
-128,000
-66,000
-57,000
-56,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
9,982,000
4,293,000
3,219,000
6,422,000
5,961,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,523,000
-2,881,000
-2,279,000
-2,900,000
-7,366,000
-
Adquisiciones netas
-500,000
-500,000
-
-
-
-
Compras de inversiones
-35,000
-4,266,000
-5,949,000
-5,002,000
-5,313,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4,684,000
4,684,000
5,884,000
5,705,000
3,066,000
-
Otras actividades de inversión
-22,000
203,000
11,000
4,000
-335,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,580,000
-2,755,000
-2,303,000
-2,112,000
-9,948,000
-
Cambio neto en efectivo
4,159,000
165,000
-1,575,000
5,181,000
-6,136,000
-
Efectivo al inicio del periodo
24,129,000
25,757,000
27,333,000
22,151,000
28,288,000
-
Efectivo al final del periodo
28,288,000
25,922,000
25,757,000
27,333,000
22,151,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
9,982,000
4,293,000
3,219,000
6,422,000
5,961,000
-
Inversiones en bienes de capital
-3,523,000
-2,881,000
-2,279,000
-2,900,000
-7,366,000
-
Flujo de caja libre
6,459,000
1,412,000
940,000
3,522,000
-1,405,000
-