U.S. markets open in 13 minutes

Daito Trust Construction Co Ltd (4D7.HA)

Hanover - Hanover Precio retrasado. Moneda en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
95.00+0.50 (+0.53%)
A partir del 08:00AM CEST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
74,685,000
74,685,000
70,361,000
69,580,000
62,285,000
Depreciación y amortización
17,939,000
17,939,000
17,415,000
17,069,000
16,159,000
Cambio en el capital circulante
-2,331,000
-2,331,000
3,461,000
35,987,000
33,009,000
Inventario
-25,907,000
-25,907,000
-19,652,000
-5,107,000
-3,079,000
Otro capital circulante
71,268,000
71,268,000
54,183,000
95,129,000
85,013,000
Otros artículos no monetarios
146,000
146,000
753,000
-1,496,000
9,796,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
90,876,000
90,876,000
82,102,000
112,483,000
98,461,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-19,608,000
-19,608,000
-27,919,000
-17,354,000
-13,448,000
Adquisiciones netas
-867,000
-867,000
-1,337,000
0
-13,895,000
Compras de inversiones
-33,564,000
-33,564,000
-45,937,000
-4,443,000
-1,614,000
Ventas/vencimientos de inversiones
42,424,000
42,424,000
20,556,000
4,990,000
5,887,000
Otras actividades de inversión
-1,887,000
-1,887,000
-2,456,000
-2,714,000
-1,670,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13,114,000
-13,114,000
-57,093,000
-19,511,000
-24,740,000
Cambio neto en efectivo
-17,274,000
-17,274,000
-12,512,000
60,064,000
38,857,000
Efectivo al inicio del periodo
246,312,000
246,312,000
258,825,000
198,760,000
159,902,000
Efectivo al final del periodo
229,038,000
229,038,000
246,312,000
258,825,000
198,760,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
90,876,000
90,876,000
82,102,000
112,483,000
98,461,000
Inversiones en bienes de capital
-19,608,000
-19,608,000
-27,919,000
-17,354,000
-13,448,000
Flujo de caja libre
71,268,000
71,268,000
54,183,000
95,129,000
85,013,000