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Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
48,873,000
55,461,000
39,462,000
27,692,000
29,411,000
Depreciación y amortización
17,959,000
15,857,000
15,972,000
13,544,000
12,161,000
Cambio en el capital circulante
-1,486,000
-16,742,000
3,139,000
-5,818,000
-3,694,000
Inventario
258,000
-2,317,000
1,745,000
3,819,000
1,879,000
Otro capital circulante
43,647,000
23,252,000
40,847,000
11,822,000
22,479,000
Otros artículos no monetarios
-710,000
-1,151,000
-5,630,000
-4,270,000
-2,020,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
62,578,000
33,634,000
56,126,000
33,345,000
38,569,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,931,000
-10,382,000
-15,279,000
-21,523,000
-16,090,000
Adquisiciones netas
-20,724,000
-
0
-1,655,000
-734,000
Compras de inversiones
-3,287,000
-4,591,000
-3,146,000
-3,043,000
-28,987,000
Ventas/vencimientos de inversiones
7,495,000
24,085,000
7,526,000
11,369,000
9,389,000
Otras actividades de inversión
-826,000
-297,000
394,000
-262,000
-3,761,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-32,817,000
11,300,000
-3,424,000
-17,522,000
-26,437,000
Cambio neto en efectivo
8,415,000
-19,367,000
30,895,000
28,256,000
-2,399,000
Efectivo al inicio del periodo
94,306,000
113,820,000
82,924,000
54,684,000
57,083,000
Efectivo al final del periodo
102,722,000
94,306,000
113,820,000
82,924,000
54,684,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
62,578,000
33,634,000
56,126,000
33,345,000
38,569,000
Inversiones en bienes de capital
-18,931,000
-10,382,000
-15,279,000
-21,523,000
-16,090,000
Flujo de caja libre
43,647,000
23,252,000
40,847,000
11,822,000
22,479,000