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ENEOS Holdings, Inc. (5020.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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824.60-7.80 (-0.94%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
288,121,000
143,766,000
537,117,000
113,998,000
-187,946,000
Depreciación y amortización
334,054,000
350,182,000
331,982,000
326,899,000
326,549,000
Cambio en el capital circulante
172,038,000
-404,327,000
-838,061,000
-19,305,000
289,057,000
Inventario
-37,314,000
-126,580,000
-691,470,000
-113,673,000
401,493,000
Otro capital circulante
681,874,000
-428,975,000
-46,005,000
420,042,000
249,876,000
Otros artículos no monetarios
14,412,000
10,942,000
7,074,000
14,671,000
4,823,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,010,283,000
-110,246,000
209,509,000
679,094,000
510,734,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-328,409,000
-318,729,000
-255,514,000
-259,052,000
-260,858,000
Adquisiciones netas
-10,574,000
-71,540,000
-157,631,000
0
-
Compras de inversiones
-11,046,000
-17,415,000
-31,877,000
-37,555,000
-39,105,000
Ventas/vencimientos de inversiones
24,681,000
95,031,000
18,930,000
7,205,000
5,770,000
Otras actividades de inversión
-26,459,000
37,977,000
-95,998,000
-19,429,000
-42,912,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-240,983,000
-115,928,000
-349,925,000
-306,791,000
-371,346,000
Cambio neto en efectivo
438,269,000
-239,490,000
85,630,000
17,222,000
19,580,000
Efectivo al inicio del periodo
311,517,000
523,988,000
412,300,000
393,302,000
378,945,000
Efectivo al final del periodo
775,906,000
311,517,000
523,988,000
412,300,000
393,302,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,010,283,000
-110,246,000
209,509,000
679,094,000
510,734,000
Inversiones en bienes de capital
-328,409,000
-318,729,000
-255,514,000
-259,052,000
-260,858,000
Flujo de caja libre
681,874,000
-428,975,000
-46,005,000
420,042,000
249,876,000