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Medtecs International Corporation Limited (546.SI)

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Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,066
-21,066
-28,596
17,342
131,711
-
Depreciación y amortización
7,209
7,209
6,404
6,633
8,071
-
Cambio en el capital circulante
-1,078
-1,078
11,116
4,442
-42,578
-
Inventario
-2,596
-2,596
728
2,481
-15,802
-
Otro capital circulante
-14,592
-14,592
-16,260
13,730
92,940
-
Otros artículos no monetarios
-488
-488
309
858
1,499
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-7,185
-7,185
1,265
30,104
101,341
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,407
-7,407
-17,525
-16,374
-8,401
-
Compras de inversiones
0
0
-12,721
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10,970
10,970
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-5,205
830
2,111
-451
Efectivo neto usado para actividades de inversión
9,608
9,608
-29,163
-15,389
-6,184
-
Cambio neto en efectivo
4,263
4,263
-30,915
-32,769
79,091
-
Efectivo al inicio del periodo
18,122
18,122
49,015
82,161
3,070
-
Efectivo al final del periodo
22,305
22,305
18,122
49,015
82,161
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-7,185
-7,185
1,265
30,104
101,341
-
Inversiones en bienes de capital
-7,407
-7,407
-17,525
-16,374
-8,401
-
Flujo de caja libre
-14,592
-14,592
-16,260
13,730
92,940
-