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NHK Spring Co., Ltd. (5991.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
39,188,000
39,188,000
21,537,000
31,998,000
9,396,000
Depreciación y amortización
28,671,000
28,671,000
28,879,000
28,300,000
27,498,000
Cambio en el capital circulante
-2,616,000
-2,616,000
-23,040,000
-15,397,000
-9,102,000
Inventario
8,640,000
8,640,000
-14,238,000
-16,555,000
-337,000
Otro capital circulante
32,786,000
32,786,000
-13,337,000
10,339,000
2,723,000
Otros artículos no monetarios
-2,747,000
-2,747,000
-6,704,000
-340,000
988,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
66,706,000
66,706,000
13,656,000
34,505,000
29,636,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-33,920,000
-33,920,000
-26,993,000
-24,166,000
-26,913,000
Compras de inversiones
-474,000
-474,000
-1,221,000
-544,000
-22,000
Ventas/vencimientos de inversiones
17,464,000
17,464,000
75,000
402,000
990,000
Otras actividades de inversión
5,869,000
5,869,000
-14,806,000
1,256,000
107,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,349,000
-10,349,000
-41,758,000
4,987,000
-24,107,000
Cambio neto en efectivo
35,220,000
35,220,000
-34,049,000
12,908,000
4,671,000
Efectivo al inicio del periodo
57,845,000
57,845,000
91,894,000
78,986,000
74,314,000
Efectivo al final del periodo
93,065,000
93,065,000
57,845,000
91,894,000
78,986,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
66,706,000
66,706,000
13,656,000
34,505,000
29,636,000
Inversiones en bienes de capital
-33,920,000
-33,920,000
-26,993,000
-24,166,000
-26,913,000
Flujo de caja libre
32,786,000
32,786,000
-13,337,000
10,339,000
2,723,000