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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-73,401
-58,001
-85,362
-69,471
-154,448
-
Depreciación y amortización
14,504
14,204
12,689
12,477
12,124
-
Cambio en el capital circulante
-12,712
-1,812
3,331
-22,745
32,701
-
Otro capital circulante
-77,044
-76,944
-92,463
-130,842
-86,344
-
Otros artículos no monetarios
7,978
-322
754
25,639
-4,014
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-55,728
-55,628
-78,193
-118,860
-75,901
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,275
-21,316
-14,270
-11,982
-10,443
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-1
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,916
-21,316
-14,270
-14,340
-10,443
-
Cambio neto en efectivo
-58,490
-2,990
-93,897
92,032
15,626
-
Efectivo al inicio del periodo
83,100
18,198
112,095
20,063
4,437
-
Efectivo al final del periodo
24,610
15,208
18,198
112,095
20,063
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-55,728
-55,628
-78,193
-118,860
-75,901
-
Inversiones en bienes de capital
-4,275
-21,316
-14,270
-11,982
-10,443
-
Flujo de caja libre
-77,044
-76,944
-92,463
-130,842
-86,344
-