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Mencast Holdings Ltd. (5NF.SI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,461
1,461
-414
6,509
6,367
Depreciación y amortización
8,291
8,291
9,078
9,982
10,392
Compensación con base en acciones
150
150
95
240
240
Cambio en el capital circulante
3,684
3,684
-613
534
-2,069
Inventario
1,566
1,566
-138
170
-926
Otro capital circulante
15,512
15,512
11,094
14,947
6,648
Otros artículos no monetarios
7,479
7,479
5,931
3,861
-2,992
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
18,998
18,998
13,511
18,816
14,651
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,486
-3,486
-2,417
-3,869
-8,003
Adquisiciones netas
-
-
0
-48
0
Otras actividades de inversión
6,757
6,757
-27
-1
453
Efectivo neto usado para actividades de inversión
12,966
12,966
59
-3,327
-4,190
Cambio neto en efectivo
1,437
1,437
-5,005
-1,271
-2,716
Efectivo al inicio del periodo
8,521
8,521
13,526
14,797
17,513
Efectivo al final del periodo
9,958
9,958
8,521
13,526
14,797
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
18,998
18,998
13,511
18,816
14,651
Inversiones en bienes de capital
-3,486
-3,486
-2,417
-3,869
-8,003
Flujo de caja libre
15,512
15,512
11,094
14,947
6,648