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Daheng New Epoch Technology Inc. (600288.SS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
12,146
49,908
69,539
91,936
57,228
Depreciación y amortización
-
58,548
42,444
44,400
41,271
Cambio en el capital circulante
-
-22,323
-199,019
-131,725
-42,499
Inventario
-
248,058
-31,023
-52,537
-140,951
Otro capital circulante
50,853
1,000
-115,541
-43,746
92,934
Otros artículos no monetarios
-
12,322
11,274
10,805
12,312
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
3,209
-103,849
-21,160
109,307
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,231
-2,208
-11,692
-22,587
-16,373
Compras de inversiones
-
-
-267,190
-13,000
-19,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
218,562
61,610
60,086
29,000
Otras actividades de inversión
-
1,261
-
-1,889
76.2984
Efectivo neto usado para actividades de inversión
231,481
365,757
-171,244
40,056
-4,145
Cambio neto en efectivo
132,832
305,914
-195,114
-18,222
33,077
Efectivo al inicio del periodo
443,585
396,617
591,731
609,953
576,876
Efectivo al final del periodo
576,244
702,531
396,617
591,731
609,953
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
3,209
-103,849
-21,160
109,307
Inversiones en bienes de capital
-1,231
-2,208
-11,692
-22,587
-16,373
Flujo de caja libre
50,853
1,000
-115,541
-43,746
92,934