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Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. (603681.SS)

Shanghai - Shanghai Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
149,392
82,724
227,615
225,512
175,501
Depreciación y amortización
-
240,694
164,942
99,945
58,832
Cambio en el capital circulante
-
-188,363
11,640
-383,505
-8,447
Inventario
-
-87,314
-42,500
-230,274
-132,825
Otro capital circulante
-237,793
-198,903
-146,458
-872,530
-553,869
Otros artículos no monetarios
-
98,027
22,849
38,185
28,595
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
355,401
501,307
12,070
215,181
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-622,649
-554,304
-647,765
-884,600
-769,050
Compras de inversiones
-579,118
-1,126,708
-406,138
-480,727
-136,369
Ventas/vencimientos de inversiones
971,432
1,038,097
165,544
321,122
227,389
Otras actividades de inversión
-82,469
-63,869
-30,430
44,855
-3,907
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-295,813
-687,931
-916,933
-997,446
-681,058
Cambio neto en efectivo
-323,235
-719,311
879,869
-262,169
754,353
Efectivo al inicio del periodo
1,415,879
1,821,898
942,029
1,204,197
449,844
Efectivo al final del periodo
1,076,494
1,102,587
1,821,898
942,029
1,204,197
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
355,401
501,307
12,070
215,181
Inversiones en bienes de capital
-622,649
-554,304
-647,765
-884,600
-769,050
Flujo de caja libre
-237,793
-198,903
-146,458
-872,530
-553,869