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Qingdao Vland Biotech INC. (603739.SS)

Shanghai - Shanghai Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
82,867
80,707
69,842
132,573
108,976
Depreciación y amortización
-
73,791
65,708
51,701
42,869
Cambio en el capital circulante
-
-43,245
-79,905
-116,737
-4,449
Inventario
-
-35,617
-19,159
-33,189
-21,584
Otro capital circulante
-32,030
-62,050
-246,717
-404,064
-38,832
Otros artículos no monetarios
-
15,712
6,226
2,320
1,994
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
153,592
95,306
89,514
172,997
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-158,693
-215,643
-342,023
-493,578
-211,829
Adquisiciones netas
-
-16,839
-909.1363
-45,964
-
Compras de inversiones
-
-5,000
-62,200
-2,580
-1,950
Ventas/vencimientos de inversiones
7,024
7,775
5,252
8,751
5,741
Otras actividades de inversión
-64,524
-67,674
-28,399
-73,465
111,994
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-253,817
-296,656
-428,171
-606,730
-95,734
Cambio neto en efectivo
838.2614
14,029
-104,069
61,872
75,898
Efectivo al inicio del periodo
181,671
207,692
311,762
249,890
173,992
Efectivo al final del periodo
181,777
221,721
207,692
311,762
249,890
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
153,592
95,306
89,514
172,997
Inversiones en bienes de capital
-158,693
-215,643
-342,023
-493,578
-211,829
Flujo de caja libre
-32,030
-62,050
-246,717
-404,064
-38,832