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Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. (605098.SS)

Shanghai - Shanghai Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
225,589
219,446
110,859
170,808
106,719
Depreciación y amortización
-
21,686
20,455
18,855
9,921
Cambio en el capital circulante
-
228,012
-33,225
216,359
69,297
Inventario
-
-446.3081
-32.1416
-598.8883
-1,056
Otro capital circulante
415,674
440,936
63,315
373,766
185,101
Otros artículos no monetarios
-
-18,759
-20,571
-6,182
2,924
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
454,021
71,625
377,361
189,374
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,008
-13,085
-8,310
-3,594
-4,273
Compras de inversiones
-992,000
-1,047,000
-448,001
-618,695
-
Ventas/vencimientos de inversiones
799,711
1,078,311
625,833
6,589
783.7241
Otras actividades de inversión
-11,572
38,351
-21,566
-455,812
-4,273
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-219,869
56,577
147,957
-1,071,512
-3,449
Cambio neto en efectivo
-134,298
166,025
77,107
-242,095
141,631
Efectivo al inicio del periodo
861,384
689,537
612,430
854,525
712,895
Efectivo al final del periodo
727,123
855,562
689,537
612,430
854,525
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
454,021
71,625
377,361
189,374
Inversiones en bienes de capital
-16,008
-13,085
-8,310
-3,594
-4,273
Flujo de caja libre
415,674
440,936
63,315
373,766
185,101