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L&K Engineering Co., Ltd. (6139.TW)

Taiwan - Taiwan Precio retrasado. Moneda en TWD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
859,202
999,138
321,400
342,880
499,011
Depreciación y amortización
154,734
165,717
147,984
149,514
179,080
Cambio en el capital circulante
7,306,036
5,816,253
509,486
-153,579
-2,162,640
Inventario
-328,867
95,105
80,843
-68,943
-384,020
Otro capital circulante
8,793,791
7,390,844
1,262,467
-96,410
-2,121,558
Otros artículos no monetarios
3,124
-28,417
43,786
53,296
-26,032
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,933,550
7,562,747
1,338,353
20,271
-1,802,571
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-139,759
-171,903
-75,886
-116,681
-318,987
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-4,900
Compras de inversiones
-415,116
-1,405,208
-50,000
-390,773
-50,602
Ventas/vencimientos de inversiones
3,038
0
745,506
0
1,063,205
Otras actividades de inversión
-
-
-
-261,900
736,014
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-552,098
-1,576,677
624,599
-190,319
1,443,219
Cambio neto en efectivo
8,007,781
5,736,071
1,299,323
-923,050
-301,637
Efectivo al inicio del periodo
3,106,905
4,219,083
2,919,760
3,842,810
4,144,447
Efectivo al final del periodo
10,975,753
9,955,154
4,219,083
2,919,760
3,842,810
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,933,550
7,562,747
1,338,353
20,271
-1,802,571
Inversiones en bienes de capital
-139,759
-171,903
-75,886
-116,681
-318,987
Flujo de caja libre
8,793,791
7,390,844
1,262,467
-96,410
-2,121,558