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KWESST Micro Systems Inc. (62UA.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,810
-9,306
-10,520
-9,315
Depreciación y amortización
1,270
952.508
326.491
140.99
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-49.442
0
Compensación con base en acciones
220.978
373.554
1,960
2,462
Cambio en el capital circulante
855.981
-2,310
3,640
198.484
Inventario
259.681
-148.85
49.446
17.555
Cuentas a pagar
-
-1,666
2,515
-828.698
Otro capital circulante
-10,537
-15,379
-5,621
-7,148
Otros artículos no monetarios
188.204
668.033
506.002
244.751
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-9,902
-14,079
-4,257
-6,255
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-634.1
-1,300
-1,364
-893.192
Otras actividades de inversión
-
-148.41
-
-180
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-626.289
-1,441
-1,114
-1,073
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-114.772
-2,409
-102.504
-568.404
Acción ordinaria emitida
7,357
23,704
344
6,002
Otras actividades de financiación
-438.038
-543.203
-207.822
-606.622
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
6,809
20,756
2,853
6,943
Cambio neto en efectivo
-3,720
5,236
-2,518
-385.655
Efectivo al inicio del periodo
3,984
170.545
2,688
3,074
Efectivo al final del periodo
263.734
5,407
170.545
2,688
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-9,902
-14,079
-4,257
-6,255
Inversiones en bienes de capital
-634.1
-1,300
-1,364
-893.192
Flujo de caja libre
-10,537
-15,379
-5,621
-7,148